本站音尘，4月25日，国泰中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0434元，累计净值为1.0434元，较前一往改日高潮0.0%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.2%，近3个月高潮0.58%，近6个月高潮1.24%，近1年高潮2.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报走漏，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比120.63%，现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为怡然，怡然于2022年5月30日起任职本基金基金司理，任职时期累计报告4.34%。

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